„Lietuvos energijos“ grupė centralizuotai valdys pinigų srautus
Valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ paskelbė dviejų metų trukmės sąskaitos kredito limito (angl. overdraft), kurio dydis siekia 60 mln. EUR, konkursą. Šiuo trumpalaikio skolinimosi instrumentu galės naudotis visos grupės įmonės, todėl joms nebereikės tokių paslaugų pirkti atskirai.
Sąskaitos kredito limito palūkanos bus susietos su euro zonos vienos nakties tarpbankinių palūkanų norma (EONIA). Esant faktinei neigiamai tarpbankinei palūkanų normai, šios palūkanos bus prilyginamos nuliui. Sąskaitos kredito limito terminas, kuris sudaro 24 mėn., galės būti nukeltas papildomiems 12 mėnesių.
„Grupė siekia efektyviai valdyti pinigų srautus – centralizuotai valdant iždą, grupės sąskaitos kredito limitas bus perpus mažesnis, nei įmonėms limitus užsitikrinant atskirai. Tai leis sumažinti grupės patiriamas palūkanų sąnaudas skolinantis apyvartines lėšas ir taip padidinti grupės iždo valdymo efektyvumą. Tuo pačiu grupė išlaikys galimybės lanksčiai finansuoti apyvartines lėšas“, – teigia Darius Kašauskas, „Lietuvos energijos“ Finansų ir iždo direktorius.
Sąskaitos kredito grąžinimui nebus įkeičiamas grupės turtas, kredito sąlygos neapribos jokios tolimesnės grupės skolinimosi ar ūkinės veiklos.
Visos „Lietuvos energijos“ grupės finansinių skolų lygis išlieka žemas, tai atspindi tvirtą ir stabilią esamą grupės finansinę padėtį, galimybes finansuoti investicijas, taip užtikrinant grupės plėtrą. 2015 m. rugsėjo 30 d. grupės finansinės skolos grynąja verte tesudarė 17,9 proc. grupės nuosavybės.
